新能源板块走势强劲,扩产释放、结构还将进一步分化

今年以来,新能源板块走势强劲。据同花顺iFinD数据显示,截至9月14日,新能源指数的年内涨幅已达53.98%。

展望后市,农银汇理基金投资部负责人赵诣认为,未来很长一段时间内,市场将以结构行情为主,指数层面很难形成趋势投资机会,需要精选长坡厚雪行业中的优秀公司,陪伴企业一起成长。

对于新能源领域,赵诣明确表示,新能源行业具备广阔成长空间。全球主要三大经济体(欧盟、中国和美国),不约而同选择新能源作为主要执政纲领和投资方向,这是未来全球资本都必须重点关注的投资领域。在上涨之后,新能源板块估值问题成为市场关注焦点,赵诣认为,新能源领域投资要区分动态和静态估值。从静态来看,当前市场绝对估值相对较高,但从横向以及与其他行业相比,新能源板块的估值并不算特别贵。

对于未来,赵诣则认为行业渗透率是一个非常重要的观察指标,随着下半年各环节的扩产开始陆续释放,往明年看,结构还会进一步分化,投资更多需要聚焦在行业竞争格局和公司的长期竞争力上。从中远期角度看,2020年全球电动车渗透率不足5%,不同政府和车企陆续提出将在2025年最晚至2030年开始禁售燃油车,意味着行业可能有10-20倍以上成长空间。赵诣总结,新能源车的渗透率快速提升,整个产业尤其是龙头企业的业绩增速非常快,新能源企业可以通过业绩快速增长,消化静态高估值。

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