[担保]海鸥股份(603269):江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于公司及控股子公司预计2023年度向银行申请综合授信额度及提供担保

证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2023-017

江苏海鸥冷却塔股份有限公司

关于公司及控股子公司预计 2023年度向银行申请综

【资料图】

合授信额度及提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 被担保人名称：海鸥冷却技术（亚太）有限公司（以下简称“海鸥亚太”）、常州市金坛金鸥水处理有限公司（以下简称“金鸥水处理”）、海鸥冷却塔有限公司（以下简称“海鸥印尼”）、Truwater Cooling Towers Sdn Bhd（以下简称“TCT”、“TRUWATER”）、Truwater Assets Sdn Bhd（以下简称“TASB”）、Tru-V Logistic Sdn Bhd（以下简称“Tru-V”）、太丞股份有限公司（以下简称“台湾太丞”）、江苏海洋冷却设备有限公司（以下简称“江苏海洋”）、太丞（上海）工业设备有限公司（以下简称“上海太丞”）、扬州欧讯冷却设备有限公司（以下简称“扬州欧讯”）。

? 2023年度公司及控股子公司拟向相关银行申请综合授信额度总计不超过人民币 150,000万元（含已生效未到期的额度）。

? 本次预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：2023年度公司及控股子公司拟对外担保总额不超过人民币 40,000万元（含已经发生未到期的担保）。截至 2023年 4月 26日，已实际为海鸥亚太提供的担保余额为 1,911万美元（约合人民币 13,131.82万元）；已实际为金鸥水处理提供的担保余额为人民币 2,500万元；已实际为海鸥印尼提供的担保余额为 274.64亿印度尼西亚卢比（约合人民币 1,245.58万元）；已实际为 TCT提供的担保余额为 600万林吉特（约合人民币 933.68万元）和260.20万美元（约合人民币 1,788.02万元）；已实际为 TASB提供的担保余额为 44.2万林吉特（约合人民币 68.78万元）；已实际为 Tru-V提供的担保余额为 429.95万林吉特（约合人民币 669.05万元）；已实际为台湾太丞提供的担保余额为 0；已实际为江苏海洋提供的担保余额为人民币 1,000万元；已实际为上海太丞提供的担保余额为人民币 1,000万元；已实际为扬州欧讯提供的担保余额为人民币 1,000万元。

? 是否有反担保：公司为非全资控股子公司提供的担保，由非全资控股子公司的其他股东同比例提供担保或者提供反担保。

? 对外担保逾期的累计数量：无

? 上述事项尚需提交公司股东大会审议

一、授信及担保情况概述

1、根据公司生产经营的资金需求，2023年度公司及控股子公司拟向相关银行申请综合授信额度总计不超过人民币 150,000万元（含已生效未到期的额度），最终以各家银行实际批准的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

2、2023年度公司及控股子公司拟对外担保总额不超过人民币 40,000万元（含已经发生未到期的担保）。公司 2023年度拟提供担保的具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	担保人	被担保人	被担保人资产负债率是否超过 70%	被担保人	2023年度拟担保额度 （含目前已经发生未到期的担保）	目前已经发生未到期的担保
1	海鸥股份及控股子公司	控股子公司	是	海鸥亚太	19,500.00	1,911万美元（约合人民币13,131.82万元）
2
否	金鸥水处理	4,000.00	2,500.00
3
是	海鸥印尼	2,300.00	274.64亿印度尼西亚卢比（约合人民币1,245.58万元）
4
否	TCT	5,000.00	600万林吉特（约合人民币 933.68万元）和 260.20万美元（约合人民币 1,788.02万元）
5	是	TASB	100.00	44.2万林吉特（约合人民币 68.78万元）
6
否	江苏海洋	3,000.00	1,000.00
7
否	扬州欧讯	3,000.00	1,000.00
8
是	台湾太丞	1,400.00	0
9
否	Tru-V	700.00	429.95万林吉特（约合人民币 669.05万元）
10
是	上海太丞	1,000.00	1,000.00
合计	40,000.00	23,336.93

在授权期限内，上述额度可滚动循环使用，对资产负债率在 70%以上的控股子公司的担保额度可调剂给其他资产负债率在 70%以上的控股子公司（含不在上述预计内的其他控股子公司）使用；对资产负债率在 70%以下的控股子公司的担保额度可调剂给其他资产负债率在 70%以下的控股子公司（含不在上述预计内的其他控股子公司）使用。

3、在授权期限内发生的担保，在上述担保额度范围内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体担保协议，担保的方式为质押担保、抵押担保、保证担保，上述相关事项授权董事长或其授权代表人签署相关文件。

4、公司为非全资控股子公司提供的担保，由非全资控股子公司的其他股东同比例提供担保或者提供反担保。

5、上述授信及担保事项授权期限为自 2022年年度股东大会审议通过之日至 2023年年度股东大会召开日，即 2023年 5月 18日至 2024年 5月 17日（以实际股东大会召开日为准）。

二、被担保人基本情况

（一）海鸥亚太

海鸥亚太为公司全资子公司，公司持有海鸥亚太 100%的股权。

海鸥亚太成立于 2013年 7月 2日，实收资本为 5,052.76万林吉特，注册地址为 No. 29-2, Jalan 46A/26 , Taman Sri Rampai , 53300 Kuala Lumpur。

海鸥亚太的主营业务为工业冷却塔的研发、生产与销售。

截至 2022年 12月 31日，海鸥亚太主要财务数据（经审计）：总资产约合人民币 63,957.17万元，负债总额约合人民币 47,548.5万元，资产负债率为74.34%，短期借款约合人民币1,135.3万元，流动负债合计约合人民币45,817.06万元，所有者权益合计约合人民币 16408.67万元，归属于母公司所有者权益约合人民币 14,579.75万元；2022年度营业收入约合人民币 41,902.65万元，净利润约合人民币 3,387.51万元，归属于母公司所有者的净利润约合人民币2,786.39万元。

截至 2023年 3月 31日，海鸥亚太主要财务数据（未经审计）：总资产约合人民币 72,333.03万元，负债总额约合人民币 56,703.78万元，资产负债率为78.39%，短期借款约合人民币 303.58万元，流动负债合计约合人民币 52,777.01万元，所有者权益合计约合人民币 15,629.25万元；归属于母公司所有者权益约合人民币 13,843.90万元；2023年 1～3月营业收入约合人民币 4,694.11万元，净利润约合人民币-573.39万元，归属于母公司所有者的净利润约合人民币-541.87万元。

（二）金鸥水处理

金鸥水处理为公司全资子公司，公司持有金鸥水处理 100%的股权。

金鸥水处理成立于 2003年 5月 16日，注册资本为 7,000万元人民币、实收资本为 7,000万人民币，注册地址为常州市金坛区儒林镇长湖路 3号。

金鸥水处理的主营业务为冷却塔、水处理设备、环保设备、塑料制品、玻璃钢制品的制造，水质稳定剂、水处理生物制品的制造和技术服务、机电设备组装、加工、技术服务等。

截至 2022年 12月 31日，金鸥水处理主要财务数据（经审计）：总资产为人民币 30,136.81万元，负债总额为人民币 12,309.38万元，资产负债率为40.85%，短期借款为人民币 5000万元，流动负债合计为人民币 8317.61万元，所有者权益合计为人民币 17,827.43万元；2022年度营业收入为人民币11,972.66万元，净利润为人民币 387.12万元。

金鸥水处理截至 2023年 3月 31日，金鸥水处理主要财务数据（未经审计）：总资产为人民币 35,109.47万元，负债总额为人民币 17,060.72万元，资产负债率为 48.59%，短期借款为 8,270.00万元，流动负债合计为人民币 12,027.81万元，所有者权益合计为人民币 18,048.75万元；2023年 1～3月营业收入为人民币 3,292.56万元，净利润为人民币 221.32万元。

（三）海鸥印尼

海鸥印尼为公司全资子公司，公司直接持有其 1%的股份，公司通过全资子公司海鸥亚太持有其 99%的股份。

海鸥印尼成立于 2018年 5月 24日，注册资本为 101亿印度尼西亚卢比，注册地为印度尼西亚雅加达。

海鸥印尼的经营范围为冷却塔及相关产品的设计，销售，咨询，安装，调试，维修。

截至 2022年 12月 31日，海鸥印尼主要财务数据（经审计）：总资产约合人民币 8,046.33万元，负债总额约合人民币 7,015.46万元，资产负债率为87.19%，短期借款为人民币 0万元，流动负债合计约合人民币 7,015.46万元，所有者权益合计约合人民币 1,030.87万元；2022年度营业收入约合人民币1,431.09万元，净利润约合人民币 71.66万元。

截至 2023年 3月 31日，海鸥印尼主要财务数据（未经审计）：总资产约合人民币 10,867.65万元，负债总额约合人民币 9,753.81万元，资产负债率为89.75%，短期借款为 0万元，流动负债合计约合人民币 9,753.81万元，所有者权益合计约合人民币1,113.85万元；2023年1～3月营业收入约合人民币170.58万元，净利润约合人民币 97.25万元。

（四）Tru-V

Tru-V为公司的非全资控股子公司，公司全资子公司 Truwater Cooling Towers Sdn Bhd持有 Tru-V 51%的股权。除股东 Truwater Cooling Towers Sdn Bhd外，Tru-V其他股东及其持股比例为：Yeo Leng Ping持股 49%。

Tru-V成立于 2009年 11月 3日，注册资本为 25万林吉特，注册地为马来西亚。

Tru-V的经营范围为各种运输，物流，仓储和货物装卸服务。

截至 2022年 12月 31日，Tru-V主要财务数据（经审计）：总资产约合人民币 1,782.76万元，负债总额约合人民币 816.28万元，资产负债率为 45.79%，短期借款为 22.20万元，流动负债合计约合人民币 273.48万元，所有者权益合计约合人民币 966.48万元；2022年度营业收入约合人民币 3,209.27万元，净利润约合人民币 303.51万元。

截至 2023年 3月 31日，Tru-V主要财务数据（未经审计）：总资产约合人民币 1,745.45万元，负债总额约合人民币 730.88万元，资产负债率为 41.87%，短期借款为 21.90万元，流动负债合计约合人民币 204.89万元，所有者权益合计约合人民币 1,014.57万元；2023年1～3月营业收入约合人民币 604.65万元，净利润约合人民币 61.44万元。

（五）TASB

TASB为公司全资子公司，公司间接持有 TASB 100%的股权。

TASB成立于 2009年 5月 20日，注册资本为 5万林吉特，注册地为马来西亚。

TASB的经营范围为房地产投资控股。

截至 2022年 12月 31日，TASB主要财务数据（经审计）：总资产约合人民币 165.87万元，负债总额约合人民币 160.72万元，资产负债率为 96.89%，短期借款为 7.46万元，流动负债合计约合人民币 80.99万元，所有者权益合计约合人民币 5.16万元；2022年度营业收入约合人民币 12.87万元，净利润约合人民币-0.44万元。

截至 2023年 3月 31日，TASB主要财务数据（未经审计）：总资产约合人民币 160.73万元，负债总额约合人民币 155.68万元，资产负债率为 96.86%，短期借款为 7.36万元，流动负债合计约合人民币 78.80万元，所有者权益合计约合人民币 5.05万元；2023年 1～3月营业收入约合人民币 3.29万元，净利润约合人民币-0.04万元。

（六）台湾太丞

全资子公司海鸥亚太持有台湾太丞 71.82%的股权。

股东及持股比例：海鸥亚太 71.82%、郑钧元 9.09%、黄正宗 5.27%、王俊惠 4.55%、邱育暐 3.27%、张增辉 2%、吴建辉 1%、陈一忠 2%、陈翰亨 1% 台湾太丞成立于 2009年 7月 20日，注册资本为新台币 2,200万元，实收资本为新台币 2,200万元，注册地址为台北市内湖区新湖二路 257号 4楼之 1。

台湾太丞的经营范围为机械安装业、其他机械制造业、其他机械器具批发业。

截至 2022年 12月 31日，台湾太丞主要财务数据（经审计）：总资产约合人民币 19,714.05万元，负债总额约合人民币 16,661.39万元，资产负债率为84.52%，短期借款约合人民币 1,135.30万元，流动负债合计约合人民币16,357.73万元，所有者权益合计约合人民币 3,052.66万元，归属于母公司所有者权益约合人民币 2,945.25万元；2022年度营业收入约合人民币 15,966.82万元，净利润约合人民币 1,169.57万元，归属于母公司所有者的净利润约合人民币 1,139.50万元。

截至 2023年 3月 31日，台湾太丞主要财务数据（未经审计）：总资产约合人民币 21,532.29万元，负债总额约合人民币 18,303.82万元，资产负债率为 85.01%，短期借款约合人民币 303.58万元，流动负债合计约合人民币 16,625.03 万元，所有者权益合计约合人民币 3,228.47万元，归属于母公司所有者权益约合人民币 3,103.49万元；2023年 1～3月营业收入约合人民币 3,047.45万元，净利润约合人民币 200.61万元，归属于母公司所有者的净利润约合人民币202.65万元。

（七）TCT/ TRUWATER

TRUWATER成立于 1989年 10月 17日，注册资本为 160万林吉特，注册地为马来西亚吉隆坡，海鸥亚太全资子公司。

TRUWATER的经营范围为冷却塔的生产、销售、安装。

截至 2022年 12月 31日，TCT主要财务数据（经审计）：总资产约合人民币22,745.30万元，负债总额约合人民币12,766.61万元，资产负债率为56.13%，短期借款约合人民币 0万元，流动负债合计约合人民币 11,557.97万元，所有者权益合计约合人民币 9,978.69万元，归属于母公司所有者权益约合人民币9,068.71万元；2022年度营业收入约合人民币 21,655.22万元，净利润约合人民币 1,532.56万元，归属于母公司所有者的净利润约合人民币 1,283.33万元。

截至 2023年 3月 31日，TCT主要财务数据（未经审计）：总资产约合人民币22,964.29万元，负债总额约合人民币13,872.57万元，资产负债率为60.41%，短期借款约合人民币 0万元，流动负债合计约合人民币 11,867.37万元，所有者权益合计约合人民币 9,091.72万元；归属于母公司所有者权益约合人民币8,133.37万元；2023年 1～3月营业收入约合人民币 1,394.01万元，净利润约合人民币-629.63万元，归属于母公司所有者的净利润约合人民币-559.15万元。

（八）江苏海洋

江苏海洋为公司全资子公司，公司持有江苏海洋 100%的股权。

江苏海洋成立于 2018年 2月 6日，注册资本为 2,000万元人民币，注册地址为常州市金坛区儒林镇长湖路 3号。

江苏海洋的主营业务为冷却设备、冷热交换设备、工业用电炉、液压装置、泵生产、销售、安装、维修；机械设备及配件、金属材料、电子产品、感应加热设备销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

截至 2022年 12月 31日，江苏海洋主要财务数据（经审计）：总资产为人民币 15,440.86万元，负债总额为人民币 9,686.95万元，资产负债率为 62.74%，短期借款为人民币 3,000.94万元，流动负债合计为人民币 9,686.95万元，所有者权益合计为人民币 5,753.91万元；2022年度营业收入为人民币 12,945.26万元，净利润为人民币 1274.31万元。

截至 2023年 3月 31日，江苏海洋主要财务数据（未经审计）：总资产为人民币16,101.62万元，负债总额为人民币10,532.38万元，资产负债率为65.41%，短期借款为 4,000.94万元，流动负债合计为人民币 10,532.38万元，所有者权益合计为人民币 5,569.23万元；2023年 1～3月营业收入为人民币 517.31万元，净利润为人民币-184.67万元。

（九）上海太丞

上海太丞成立于 2010年 11月 26日，注册资本和实收资本均为 100万美元，注册地为上海市。上海太丞的主营业务为工业设备及其零部件的批发、进出口，提供相关配套服务。

上海太丞为公司全资子公司常州市金坛金鸥水处理有限公司的控股子公司。

常州市金坛金鸥水处理有限公司直接持有上海太丞 55%股权，本公司全资子公司海鸥冷却技术（亚太）有限公司间接持有上海太丞 21.33%股权，海鸥股份共持有上海太丞 76.33%股权。

截至 2022年 12月 31日，上海太丞主要财务数据（经审计）：总资产为人民币 3,019.72万元，负债总额为人民币 2,299.21万元，资产负债率为 76.14%，短期借款为 0万元，流动负债合计为人民币 2,291.23万元，所有者权益合计为人民币 720.51万元；2022年度营业收入为人民币 2,217.54万元，净利润为人民币 198.64万元。

截至 2023年 3月 31日，上海太丞主要财务数据（未经审计）：总资产为人民币 2,700.60万元，负债总额为人民币 1,993.42万元，资产负债率为 73.81%，短期借款为 0万元，流动负债合计为人民币 1,991.44万元，所有者权益合计为人民币 707.18万元；2023年 1～3月营业收入为人民币 88.50万元，净利润为人民币-13.33万元。

（十）扬州欧讯

扬州欧讯为公司全资子公司，公司全资子公司江苏海洋持有扬州欧讯 100%的股权。

扬州欧讯成立于 2020年 3月 30日，注册资本为 1,200万元人民币，注册地址为仪征市陈集镇工业集中区兴业路 6号。

扬州欧讯的主营业务为通用设备制造、制冷、空调设备制造、泵及真空设备制造、泵及真空设备销售、机械设备销售、通用设备修理、电气设备修理、特种设备安装改造修理、货物进出口、技术进出口、进出口代理等。

截至 2022年 12月 31日，扬州欧讯主要财务数据（经审计）：总资产为人民币 2,798万元，负债总额为人民币 1,039.84万元，资产负债率为 37.16%，短期借款为人民币 0万元，流动负债合计为人民币 1,039.84万元，所有者权益合计为人民币 1,758.16万元；2022年度营业收入为人民币 4,368.95万元，净利润为人民币 252.45万元。

截至 2023年 3月 31日，扬州欧讯主要财务数据（未经审计）：总资产为人民币 2,954.66万元，负债总额为人民币 1,263.49万元，资产负债率为 42.76%，短期借款为 0万元，流动负债合计为人民币 1,263.49万元，所有者权益合计为人民币 1,691.17万元；2023年 1～3月营业收入为人民币 156.44万元，净利润为人民币-21.88万元。

三、担保协议的主要内容

自 2022年年度股东大会审议通过之日至 2023年年度股东大会召开日的期限内发生的担保，在上述担保额度范围内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体担保协议。公司将根据具体发生的担保披露进展情况，不再另行召开董事会或股东大会。本次担保授权董事长或其授权代表人签署上述担保相关文件。担保协议内容以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

2023年 4月 26日，公司召开第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议审议通过了《关于公司及控股子公司预计 2023年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》。公司独立董事对以上事项发表了明确同意的独立意见。

因本次被担保对象存在最近一期资产负债率超过 70%的情况，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保均为公司与控股子公司之间提供的担保，无其他对外担保。公司及控股子公司对外担保总额为 23,336.93万元，占公司 2022年 12月 31日经审计归属于上市公司股东净资产的 24.83%，公司对控股子公司提供的担保总额为 20,567.84万元，占公司 2022年 12月 31日经审计归属于上市公司股东净资产的 21.88%。

含 2023年预计担保金额后，公司及控股子公司对外担保总额预计不超过人民币 40,000万元，占公司 2022年 12月 31日经审计归属于上市公司股东净资产的 42.56%。

公司无逾期担保事项。

六、其他

本公告中数值所称“以下”，不含本数；“超过”“以上”含本数。

特此公告。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会

2023年 4月 28日

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