新余国科: 公司2025年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

【资料图】

江西新余国科科技股份有限公司编制单位：江西新余国科科技股份有限公司                                                                                                        单位：人民币元                              上市公司     2025 年期初                                   2025 年 1-12       2025 年 1-12       占用形非经营性资金占              占用方与上市公                           月 占用累计发            占用资           资金占用方名称           核算的会计科     占用资金余                                      月偿还累计             月 占用资金            成     占用性质   用                 司的关联关系                               生金额            金的利                                目           额                                       发生金额                余额            原因                                                       （不含利息）              息                                                                         （如有）现大股东及其附                                                                                                                      非经营性占用  属企业                                                                                                                        非经营性占用  小计前大股东及其附                                                                                                                      非经营性占用  属企业                                                                                                                        非经营性占用  小计  总计                              上市公司     2025 年期初                                   2025 年 1-12       2025 年 1-12       往来形其它关联资金往              往来方与上市公                           月 占用累计发            占用资           资金往来方名称           核算的会计科     占用资金余                                      月偿还累计             月 占用资金             成    往来性质   来                  司的关联关系                              生金额            金的利                                目           额                                       发生金额                余额             原因                                                       （不含利息）              息                                                                         （如有）           军工企业 L    同一实际控制人    应收账款    4,168,593.02      7,859,748.00               6,061,348.00      5,966,993.02   货款     经营性往来           军工企业 L    同一实际控制人    应收票据                      1,000,000.00                                 1,000,000.00   货款     经营性往来控股股东、实际控   军工企业 M    同一实际控制人    应收账款     915,610.00      13,586,823.00               2,000,000.00     12,502,433.00   货款     经营性往来制人及其附属企           军工企业 M    同一实际控制人    应收票据                      2,000,000.00                                 2,000,000.00   货款     经营性往来    业           军工企业 K    同一实际控制人    应收账款    1,667,795.00      9,157,370.00              10,203,040.00       622,125.00    货款     经营性往来           军工企业 K    同一实际控制人    合同资产                       397,500.00                                   397,500.00    货款     经营性往来                                                 - 1 -                              上市公司      2025 年期初                                    2025 年 1-12       2025 年 1-12       占用形非经营性资金占              占用方与上市公                             月 占用累计发            占用资          资金占用方名称            核算的会计科      占用资金余                                       月偿还累计             月 占用资金            成    占用性质   用                 司的关联关系                                 生金额            金的利                                目            额                                        发生金额                余额            原因                                                         （不含利息）              息                                                                           （如有）          军工企业 K     同一实际控制人   应收票据       6,000,000.00      2,000,000.00               8,000,000.00                 -   货款    经营性往来          军工企业 N     同一实际控制人   应收账款       4,003,640.23     15,720,383.60              13,003,600.00      6,720,423.83   货款    经营性往来          军工企业 N     同一实际控制人   应收票据                         7,600,000.00               4,792,677.00      2,807,323.00   货款    经营性往来          军工企业 O     同一实际控制人   应收账款        890,674.90        648,393.10                 221,248.00       1,317,820.00   货款    经营性往来          江西新余国泰特种                     同一实际控制人   应收账款         29,962.79         49,800.00                  79,762.79                  -   货款    经营性往来          化工有限责任公司上市公司的子公                                                                                                                       非经营性往来司及其附属企业                                                                                                                       非经营性往来                                                                                                                              非经营性往来 关联自然人                                                                                                                              非经营性往来其他关联人及其                                                                                                                       非经营性往来  附属企业                                                                                                                        非经营性往来  总计                                     17,676,275.94     60,020,017.70              44,361,675.79     33,334,617.85法定代表人：                                主管会计工作负责人：                                                          会计机构负责人：                                                   - 2 -

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